一、主要职责
（一）国库科。组织预算执行、监控、分析预测。拟订国库管理制度、集中收付制度。组织实施政府非税收入国库集中收缴。管理财政及预算单位账户、财政决算和总会计核算。承担政府财务报告编制工作。承担国库现金管理有关工作。承担市级部门决算编制、审核、批复工作。牵头配合财政收支和预算执行等综合性审计工作。牵头编制财政信息化规划并组织实施。开展财政信息数据库建设。承担收入退库工作。统一管理市级财政和市级预算单位的银行账户开立、变更和备案。负责财源平台建设运营、开展财源信息分析。组织落实中央、省和市税制改革和税收政策，承担税收调查有关工作。
（二）国库支付办公室。负责财政资金拨付及支出出纳核算工作。协助开展国库支付系统的建设和管理工作。承担公务卡制度改革和电子支付改革工作。承担财务核算信息集中监管改革工作，监管市级行政事业单位会计核算。建立和完善财政资金动态监管和在线联网监督机制。配合建立和完善国库单一账户体系。
二、具体职责
（一）组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度、公务卡制度。
（二）负责研究和推行国库集中支付制度改革，负责全市财政国库集中支付电子化改革,负责公务卡制度改革。
（三）负责市级国库现金管理工作和市对下级财政资金调度。
（四）负责推进权责发生制政府综合财务报告改革工作；承担政府财务报告编制工作。
（五）负责牵头开展市级部门实有资金账户财政存量资金清理工作。
（六）负责市级财政专户以及市级财政性资金存放管理，包括市级财政专户开立、变更和撤销，组织市级财政性资金竞争存放，考评开户银行和存放银行业务办理情况等工作。
（七）负责市级预算单位银行账户的开立、变更和撤销的申请审核、备案、年检等工作。
（八）指导市级预算单位和下级财政部门资金存放管理工作，负责下级财政专户开立、变更和撤销的申请审核、备案等工作，督导下级财政专户管理工作。
（九）负责汇总、编制、报送全市财政收支旬（月）报，分析、预测财政收支执行情况。
（十）牵头组织市级决算报表的编制，组织全市地方财政总决算编审、汇总、报送工作。
（十一）负责全市部门决算报表的布置、培训、汇总、审核、上报、分析、利用，开展市级部门决算批复和公开工作，指导督促下级财政部门决算批复和公开工作。
（十二）负责市级财政总预算、财政专户管理的资金、社保基金、国际金融组织贷赠款及还贷专项资金、融资代管资金的会计核算，指导下级财政总预算会计工作。
（十三）负责编制市级及全市库款月报，开展市级库款预测和全市库款监控工作。
（十四）负责财政资金审核、拨付工作，办理市级预算单位财政资金归垫申请审批。
（十五）负责牵头的审计协调、督促整改等工作。
（十六）负责收入退库，组织实施政府非税收入国库集中收缴，负责非税收入账户、代收银行管理，协助办理非税收入退库。
（十七）牵头编制财政信息化规划并组织实施，开展财政数据库建设。
（十八）负责牵头开展资金拨付方面监控并建立完善相关工作机制，配合开展人大预算联网监督、财税库银横向联网和扶贫资金动态监控等改革工作。
（十九）承担财务核算信息集中监管改革工作，监管市级行政事业单位会计核算。
（二十）负责建立和完善国库单一账户体系。
（二十一）负责市级财政国库集中支付代理银行选定及管理工作。
（二十二）负责协助开展国库支付系统建设和管理工作。
（二十三）组织落实中央和省税制改革和税收政策，牵头负责减税降费工作。
（二十四）承担省财政厅和局布置的税源调查、减免税调查、重点产品国际竞争力调查有关工作，开展税收分析。
（二十五）办理局领导交办的其他事项。
三、与其他科室的职责划分
（一）关于全市财政预算执行情况分析预测问题。由国库科（支付办）牵头，会同预算科对全市财政预算执行情况进行分析预测。其中国库科（支付办）侧重于从财政收支统计角度进行；预算科侧重于从全市财力统筹管理等方面进行。
（二）关于组织实施非税收入国库集中收缴问题。非税收入国库集中收缴制度由国库科（支付办）牵头会综合科制定；非税收入退库申请的接收、审核和呈报由各对口科室会同综合科、国库科（支付办）办理；支付及记对账以及代收银行管理由国库科（支付办）承担。
（三）关于市级部门实有资金账户财政存量资金清理工作分工。由国库科（支付办）总牵头负责，汇总统计各对口科室提供的部门实有资金账户存量资金情况，及时向对口科室反馈预算单位上缴存量资金情况。预算科负责部门实有资金账户存量资金的盘活使用。各对口科室负责收集部门实有资金账户存量资金有关报表，跟踪督促部门及时上缴实有资金账户存量资金，接收及审核预算单位继续安排存量资金的申请。
（四）关于推进市级财务核算信息集中监管改革有关工作分工。国库科（支付办）负责组织开展市级财务核算信息集中监管改革，定期梳理汇总预算单位财务核算监管等情况。各对口科室负责督促对口部门按要求开展财务核算工作，根据监管情况及时调整完善对口部门的预算执行管理工作等。
（五）关于市级决算报表编制工作分工。由国库科（支付办）总牵头负责，组织市级决算报表的编制；预算科负责市级一般公共预算、政府性基金预算相关报表编制，将市级与县（市、区）财政年终结算单及电子数据提供国库科；资产管理科负责市级国有资本经营预算相关报表编制；社会保障科负责市级社会保险基金预算相关报表编制，将全市各县（市、区）社会保险基金预算收支及结余相关电子数据提供国库科；政府债务管理科负责市级地方政府债务情况相关报表编制，将市级、县（市、区）级政府债务年度决算相关数据提供国库科。
四、其他科室职责涉及本科室的事项
（一）关于预决算公开职责分工问题。详见预算科职责。
（二）关于市发展改革局业务事项分工。详见经济建设科职责。
（三）关于市财政支持脱贫攻坚有关工作分工。详见农业农村科职责。
（四）关于市财政资金预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”工作问题。详见监督办职责。
（五）关于内部控制工作问题。详见监督办职责。