市直有关单位、各代理银行,本局各业务科室：
根据《中国人民银行办公厅关于国库会计数据集中系统2013年第一批推广工作的通知》（银办发〔2013〕6号）文件精神，我省国库会计数据集中系统（以下简称TCBS系统）将于2013年5月2日正式上线运行，按照中国人民银行湛江中心支行要求，新旧系统切换期间，需停办人民银行国库业务，为了确保TCBS系统切换工作顺利进行，我局将于4月27日至5月1日停止办理财政各项收缴及拨付业务，现将有关工作安排通知如下：
一、TCBS系统上线前停止办理财政收缴拨付业务的具体时间和要求
（一）财政收缴业务
非税收入（含非税系统）各银行经收处向人行国库缴库截止时间是4月26日，请有关部门通知执收、执罚单位按要求及时将收入缴入财政指定帐户，以便银行经收处、财政国库部门及时汇总汇缴国库。
4月27—28日，非税收入（含非税系统）各银行经收处仍可正常办理非税收入代收业务，并暂时存放在待报解户或财政专户，待TCBS系统5月2日正式上线后再将代收的资金缴入国库。
（二）财政各项拨付业务
1.我局国库科受理国库各项拨款业务（实拨资金、直接支付、授权支付及退库更正业务）申请截止时间是4月25日下午5时，代理银行受理预算单位财政授权额度资金支付的截止时间是4月26日下午14时。
请相关预算单位在规定时点前做好财政资金申请和支付工作。
2.4月27日至5月1日，我局暂停办理国库资金支付业务，并关闭市级国库支付系统的支付模块；同时，各预算单位零余额账户的代理银行停止受理财政授权支付业务。
二、TCBS系统上线后有关要求
TCBS系统上线后，有关预算单位和代理银行在办理财政收缴拨付业务时，必须使用新账户（见附件）及新行号。其中待报解预算收入账户，主要用于核算预算收入入库、预算收入退库、预算收入更正等资金在入库前的会计处理过渡账户。同时取消原分级次的待报解账户274001、275001、275011、276001账户。
人民银行新的银行行号：011591005004。如果在办理业务时，不填写人民银行新行号或填写旧行号，人民银行将无法办理或将作退票处理。
请各预算单位、代理银行要提前维护收缴拨款系统中有关财政新账户及新行号信息，以确保TIPS系统上线后财政业务的顺利开展。
湛江市财政局
2013年4月17日