2015年湛江市接待处部门决算

2015年湛江市接待处部门决算

目  录

第一部分  湛江市接待处概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  湛江市接待处2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  湛江市接待处2015年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 湛江市接待处概况

（一）部门主要职责

湛江市接待处主要负责市委、市政府、市人大、市政协的接待工作。主要职责：（1）负责前来湛江视察、参观的中央首长、国家各部（委、办、局）、各省、自治区、直辖市党政主要领导；(2)协助接待本省各市的领导和大型接待任务的组织和协调工作；(3)协助做好省委、省政府在湛召开大型会议的接待服务工作；(4)负责做好来湛考察地方工作的军级以上部队首长的接待工作;(5)完成市委、市人大、市政府和市政协交办的有关接待任务（具体按机构编制部门有效批文开展业务）。

   （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市接待处2015年部门决算编报范围的单位只有本级1个，我处没有下属单位。根据上述职责，接待处内设办公室、接待一科、接待二科、管理科4个职能科（室）。

第二部分 湛江市接待处2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市接待处2015年度总收入3060.55万元，其中本年收入3060.55万元。具体情况如下：

   1、财政拨款收入3060.55万元，比上年决算数增加547.60万元，增长22%。主要原因：按财政要求调账，消化往年暂存暂付款。

   2、上级补助收入0万元，本单位无此项收入项目。

   3、事业收入0万元，本单位无此项收入项目。

   4、经营收入0万元，本单位无此项收入项目。

5、其他收入0万元，比上年决算数减少100%。主要原因是本年度没有申请房屋维修基金收入补贴。

  （二）年度支出总体情况

  湛江市接待处2015年度总支出3060.55万元，其中本年支出3060.55万元。具体情况如下：

   1、一般公共服务（类）支出3060.55万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，比上年决算数增加547.60万元，增长22%。主要原因：一是按财政要求调账，消化往年暂存暂付款，二是工资福利待遇调整。                                    

   2、教育（类）支出0万元，本单位无此项支出项目。

   二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

  （一）2015年度财政拨款收入说明

   湛江市接待处2015年度财政拨款收入合计3060.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3060.55万元，比年初预算数增加1437.74万元，增长89%；主要原因是按财政要求调账，消化往年暂存暂付款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无此项收入。

  （二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市接待处2015年度财政拨款支出合计3060.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3060.55万元，比年初预算数增加1437.74万元，增长89%；主要原因是按财政要求调账，消化往年暂存暂付款。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出2949.01万元，主要用于行政运行和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；社会保障和就业支出87.13万元，主要用于行政事业单位离退休支出、就业补助支出；医疗卫生与计划生育支出5.31万元，主要用于医疗保障与计划生育事务支出；住房保障支出19.10万元，主要用于住房改革支出与住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市接待处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2735.60万元，完成预算1361万元的201%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.70万元，完成预算19.80万元的99%，公务接待费支出2715.90万元，完成预算1341.20万元的202%，2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是按财政要求调账，消化往年暂存暂付款。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加911.56万元，增长50%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.70万元，下降1%，公务接待费支出2715.90万元，增长50%。我单位无因公出国（境）费用，决算数为0；公务用车购置及运行维护费减少的原因主要是严控购买车辆和运行维护有所节约；公务接待费支出增加的主要原因是按财政要求调账，消化往年暂存暂付款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.70万元，占1%；公务接待费支出2715.90万元，占99%。具体情况如下：

1、 因公出国（境）费支出0万元。我单位没有此项活动项目。

2、公务用车购置及运行维护费支出19.70万元，其中：公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出19.70万元，公务用车保有量14辆，其中一般公务接待用车14辆，主要用于对外接待工作。

3、公务接待费支出2715.90万元（包含当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金），主要用于负责前来湛江视察、参观的中央首长、国家各部（委、办、局）、各省、自治区、直辖市党政主要领导；协助接待本省各市的领导和大型接待任务的组织和协调工作；协助做好省委、省政府在湛召开大型会议的接待服务工作；负责做好来湛考察地方工作的军级以上部队首长的接待工作;完成市委、市人大、市政府和市政协交办的有关接待任务。2015年，我处国内公务接待共1569批次，31095人次。主要包括国家机关部门、省调研组、考察团、大型项目和公务活动的接待。

  四、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

   2015年本部门机关运行经费支出233.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加60.65万元，增长35%。主要原因是：工资福利待遇调整。

（二）政府采购支出情况说明

2015年我处无政府采购项目，政府采购支出为零。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆（用于接待工作）；单位价值50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作总体情况。我单位没有绩效管理项目。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位有用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分  湛江市接待处2015年部门决算表

   1、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

2、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。