2015年湛江市人民政府金融工作局部门决算
目 录
第一部分 湛江市人民政府金融工作局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 湛江市人民政府金融工作局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湛江市人民政府金融工作局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湛江市人民政府金融工作局概况
一、 部门职责
湛江市人民政府金融工作局是主管协调地方与金融机构工作的职能部门。主要职责：1、贯彻执行国家、省和市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施。2、加强对银行业、证券业、保险业、期货、信托、担保业的指导与服务，促进本市金融业与地方经济的协调和稳定发展。协调、指导广东（湛江）统筹城乡发展金融改革创新综合试验区的工作。3、组织协调对地方金融机构的管理，协助和支持中央驻市金融监管管理机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾问题。4、培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范解决地方金融国有资产风险。5、指导和支持各类金融机构改革创新，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。协助对地方国有金融资产的监督管理，组织协调地方金融资源的优化配置，监督检查地方国有金融资产运营情况。6、培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。7、开展金融对外交流与合作。8、统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。9、承办市人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。根据湛机编〔2010〕37号文件精神，我局在湛江市人民政府办公室挂牌，正处级单位。设置三个科室：办公室（与政策法规科合署）、银行信贷与资本市场科、地方金融发展科（与保险市场科合署）。我局现有在职行政人员14名，工勤人员2名，退休人员1名，共17名，财政核发工资人数为17人。
二、 机构设置
按照部门决算编报要求，纳入湛江市人民政府金融工作局2015年部门决算编报范围的单位共1个，我局没有下属单位。
第二部分 湛江市人民政府金融工作局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
湛江市人民政府金融工作局2015年度总收入774.08万元，其中本年收入774.08万元。具体情况如下：财政拨款收入774.08万元，比上年决算数增加253.56万元，增长32.76 %。主要原因：1、在职人员的工资津贴的增加；2、新进金融机构开办费补助。
（二）年度支出总体情况
湛江市人民政府金融工作局2015年度总支出750.92万元，其中本年支出750.92万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出8.72万元，主要用于行政事业单位离退休费用，比上年决算数增加4.17万元，增长47.82%，主要原因是退休人员工资调整。
2.医疗卫生与计划生育支出4.16万元，主要支出行政单位医疗和公务员医疗补助，比上年决算数减少0.01 万元，下降0.24%，主要原因是减少医疗卫生补助。
3.农林水支出75.25万元，主要支出促进金融支农支出，比上年决算数减少52.63万元，下降69.94%，主要原因支农项目开支减少。
4.金融支出643.84万元，主要支出金融部门行政运行支出和金融发展支出，比上年决算数增加276.93万元，增长43.01%，主要原因：1、在职人员的工资津贴补贴增加；2、新进金融机构开办费补助。
5.住房保障支出18.95万元，主要支出有职工住房公积金和购房补贴，比上年决算数增加1.93万元，增长10.18%，主要原因新进1名军转干部。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
湛江市人民政府金融工作局2015年度财政拨款收入合计774.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入774.08 万元，比年初预算数增加476.79 万元，增长61.59%；主要原因：1、在职人员工资津贴的增加；2、新进金融机构开办费补助;3、增加征信中心的业务补助经费及县级征信中心建设补助经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
湛江市人民政府金融工作局2015年度财政拨款支出合计750.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出750.92万元，比年初预算数增加453.63万元，增长60.4%；主要原因是1、在编职工的工资津贴补贴增加；2、新进金融机构开办费补助；3、增加征信中心的业务补助经费及县级征信中心建设补助经费。政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，1.社会保障和就业支出8.72万元，主要用于行政事业单位离退休费用，比上年决算数增加4.17万元，增长47.82%，主要原因是退休人员工资调整。
2.医疗卫生与计划生育支出4.16万元，主要支出行政单位医疗和公务员医疗补助，比上年决算数减少0.01 万元，下降0.24%，主要原因是减少医疗卫生补助。
3.农林水支出75.25万元，主要支出促进金融支农支出，比上年决算数减少52.63万元，下降69.94%，主要原因小贷公司的涉农贷款风险补偿金的减少。
4.金融支出643.84万元，主要支出金融部门行政运行支出和金融发展支出，比上年决算数增加276.93万元，增长43.01%，主要原因：1、在职人员的工资津贴补贴增加；2、新进金融机构开办费补助。
5.住房保障支出18.95万元，主要支出有在职人员住房公积金和购房补贴，比上年决算数增加1.93万元，增长10.18%，主要原因新进1名军转干部。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市人民政府金融工作局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.82万元，完成预算14.2万元的40.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.36万元，完成预算7.68万元的69.79%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算6.52万元的7.06%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.07万元，下降51.05 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.83万元，下降51.96%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降31.34%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有该项工作安排；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.36 万元，占92 %；公务接待费支出0.46万元，占8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.36万元。
3.公务接待费支出0.46万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共25人。主要包括上级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出216.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加28.27万元，增长13.03%。主要原因是：在职人员工资津贴的调整。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出2.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我局2015年没有开展该项工作。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，以下专业名词解释供参考。
一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 湛江市人民政府金融工作局2015年度部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
附件：2015年部门决算公开模板（表格部分）