2016年湛江市土地储备管理中心部门决算
目 录
第一部分 湛江市土地储备管理中心概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 湛江市土地储备管理中心2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湛江市土地储备管理中心2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湛江市土地储备管理中心概况
（一）部门主要职责
湛江市土地储备管理中心成立于2002年底，属依公管理的副处级事业单位，内设四个职能科室（办公室、资金科、储备科、经营科）。主要职能是：制订我市回收、收购、置换、征用、储备和供给土地的详细规划和计划，并按规划分步组织实施；负责征用土地，收回闲置、未开发利用的国有土地，回收违法用地和其他需要储备的国有土地；负责对征用和收回的土地进行统一储备管理，合理调配土地资源；负责供地前的土地开发、整理等各项具体工作，规范二级土地市场；负责筹集资金统一支付征地费和回收土地使用权的土地补偿费；负责市辖区内征地拆迁的事务性工作；完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我中心2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括中心本级单位1个。本部门没有下属单位。
2016年12月31日止，共有财政供养人员28人，其中在职人员17人、退休2人、工勤人员3人及政府雇员6人。
第二部分 湛江市土地储备管理中心2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
2016年年度总收入35290.97万元，其中本年收入35290.97万元。财政拨款收入35290.97万元，比上年决算数增加29328.13万元，增长491.85 %。主要原因：基于土地收储工作的实际情况，本年度需支付的土地收储费用较上年度有所增加，需要资金相应增加。
（二）年度支出总体情况
2016年年度总支出35290.97万元，其中本年支出35290.97万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）支出13.57万元，主要支出项目有退休人员工资及福利支出，比上年决算数增加7.76万元，增长133.56%，主要原因是退休人员人数增加。
2.医疗卫生和计划生育（类）支出4.61万元，主要支出项目有行政单位医疗和公务员医疗补助，比上年决算数增加0.7万元，增长17.90%，主要原因是人员增加。
3.城乡社区（类）支出32003.42万元，主要支出项目有征地和拆迁补偿支出和土地储备业务经费，比上年决算数增加31391.46万元，增长5129.66%，主要原因是土地收储业务量增加。
4.国土海洋气象等（类）支出3248.2万元，主要支出项目有人员经费、日常公用经费、借调人员经费、租赁费用及部分土地补偿款，比上年决算数增加2898.9万元，增长829.92%，主要原因是2015年此类中没有安排土地补偿款，而2016年安排了2917.94万元的土地补偿款。
5.住房保障（类）支出21.62万元，主要支出项目有在职人员住房公积金及购房补贴，比上年决算数增加6.49万元，增长42.89%，主要原因是人员增加及购房补贴标准提高。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
2016年度财政拨款收入合计35290.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3287.55元，比年初预算数增加2691.28万元，增长451.35%，主要原因是部门年初预算只做人员经费及日常公用经费，土地收储费用预算不在部门预算中体现；政府性基金预算财政拨款收入32003.42万元，比年初预算数增加32003.42万元，增长100%，主要原因是年初预算没有安排政府性基金。
（二）2016年度财政拨款支出说明
2016年度财政拨款支出合计35290.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3287.55元，比年初预算数增加2691.28万元，增长451.35%，主要原因是部门年初预算只做人员经费及日常公用经费，土地收储费用预算不在部门预算中体现；政府性基金预算财政拨款收入32003.42万元，比年初预算数增加32003.42万元，增长100%，主要原因是年初预算没有安排政府性基金。
分功能科目看，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）13.57万元，主要用于退休人员工资及福利支出；医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）4.16万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）32003.42万元，主要用于政府和拆迁补偿支出及土地出让业务支出；国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）3248.2万元，主要用于人员经费、日常公用经费、借调人员经费、租赁费用及部分土地补偿款；住房保障（类）住房改革（款）21.62万元，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算4.75万元的92.63%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元，完成预算4.4万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.13万元，下降2.87%。其中：公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出4.4万元，2015年本中心机关公务用车保有量为2辆，主要用于巡视土地、应急工作。
3.公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出33.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加10.83万元，增长47.6%。主要原因是：人员增加及公车改革后增加了交通补贴项目开支。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本单位政府采购支出总额2.1194万元，其中：政府采购货物支出2.1194万元。授予大型企业合同金额2.1194万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于巡视土地、应急工作）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我中心没有涉及绩效评价的重点项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 湛江市土地储备管理中心2016年部门决算表
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：2016年决算