2016年湛江市机关事务管理局部门决算

2016年湛江市机关事务管理局部门决算

目       录

第一部分   湛江市机关事务管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市机关事务管理局2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   湛江市机关事务管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市机关事务管理局概况

（一）部门主要职责

1、指导全市党政机关单位机关事务管理工作。

2、负责市委、市人大、市政府、市政协（以下简称市四套班子）机关后勤管理工作，制定相关机关后勤事务管理的规章制度、标准、工作计划，并组织实施。

3、负责市四套班子机关公共机构节约能源资源管理、国有资产管理，以及市四套班子机关大院办公用房和宿舍楼房的规划、建设、改造、修缮、分配和管理工作；负责市四套班子机关办公区、宿舍区的道路、供水、供电、通信、液化气管道等规划、建设、改造、维护管理工作；负责市四套班子办公室及局机关的财务管理。

4、负责市四套班子机关的行政事务、会议事务，以及市四套班子办公区及宿舍区的治安保卫、消防安全、综合治理等管理工作。

5、负责市四套班子领导生活保障及机关离退休人员服务管理工作；负责市四套班子领导的工作用车和市四套班子机关公务用车的配备、维修、更新管理工作。

6、负责市四套班子领导交办的其他事项。

（二）机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入湛江市机关事务管理局2016年部门决算编报范围的单位共5个，包括中共湛江市委办公室、湛江市人大办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室、湛江市机关事务管理局本级。以下下属单位不纳入编报范围：湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江市委机关幼儿园。三个下属单位2016年的决算说明及表格另外单独公开。

2、2016年财政供养人数771人（含市四套班子办公室及机关事务局）。其中：在职人员438人，离休人员24人，退休人员309人。

第二部分   湛江市机关事务管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

湛江市机关事务管理局2016年度总收入18387.23万元，其中本年收入17935.57万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入17842.55万元，比上年决算数增加1451.05万元，增长8.8 %。主要原因：一是人员正常晋升增资，社保、公积金缴费比例增加；二是节日津贴、车改补贴等增加；

2．其他收入93.02万元，比上年决算数减少21.60万元，下降18.84 %。主要原因是省厅下拨活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市机关事务管理局2016年度总支出18387.23万元，其中本年支出17935.57万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出13908.80万元，主要用于人员工资、津贴补贴、社保、水电费、差旅费、接待费、会议费、车辆运行经费等，比上年决算数增加808.60万元，增长6.17%，主要原因：一是人员正常晋升增资，社保、公积金缴费比例增加；二是节日津贴、车改补贴等增加；三是按财政局要求，财政局挂账365万元在2016年列支。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明（年初预算数不包含下属单位的预算数）

湛江市机关事务管理局2016年度财政拨款收入合计17842.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17842.55万元，年初预算数18079.65万元，决算数比年初预算数减少237.10万元，下降1.31%；主要原因是部分财政不下达项目经费需要跨年度使用，预算资金结转下年使用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算数为0万元，主要原因是2016年没有政府性基金项目经费开支。

（二）2016年度财政拨款支出说明（年初预算数不包含下属单位的预算数）

湛江市机关事务管理局2016年度财政拨款支出合计17842.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17842.55万元，年初预算数18079.65万元，决算数比年初预算数减少237.10万元，下降1.31%；主要原因是部分财政不下达项目经费需要跨年度使用，预算资金结转下年使用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算数为0万元，主要原因是2016年没有政府性基金项目经费开支。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）2431.6万元，主要用于湛江市人大办公室开展工作的各项开支；一般公共服务（类）政协事务（款）1371.97 万元，主要用于湛江市政协办公室开展工作的各项开支。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务3121.57万元，主要用于湛江市人民政府办公室开展工作的各项开支；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务6872.64万元，主要用于中共市委办公室及湛江市机关事务管理局开展工作的各项开支。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市机关事务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为530.37万元，完成预算539.54万元的98.30 %。其中：因公出国（境）费支出决算为4.83万元，完成预算0.90 万元的536.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为349.09万元，完成预算344.64万元的101.29 %；公务接待费支出决算为176.45万元，完成预算194万元的90.95%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少472.28万元，下降47.10 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.85万元，增长3.93 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少458.87万元，下降56.79%；公务接待费支出决算减少17.26万元，下降8.91 %。因公出国（境）费支出增加的主要原因是临时工作需要，经批准，参加赴港澳相关活动；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：一是没有新购置公务车；二是公务车改革，车辆运行费用下降；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.85万元，占0.73 %；公务用车购置及运行维护费支出349.09万元，占65.82 %；公务接待费支出176.45 万元，占 33.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 3.84万元。全年使用财政拨款安排政协办和人大办2个单位出国团组3个、累计5人次。开支内容包括：（1）参加香港、澳门回归周年活动支出0.12万元，主要用于活动期间住宿和交通；（2）参加台湾交流团支出3.72万元，主要用于参加活动团费。

2.公务用车购置及运行维护费支出349.09万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出349.09万元，2016年市委办、人大办、市府办、政协办、事务局5个单位公务用车保有量为  171辆，主要用于一般公务活动。

3.公务接待费支出176.45万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年市委办、人大办、市府办、政协办、事务局5个单位发生国内接待1865次，接待人数共18524人，主要包括本省和外省来访人员、相关单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出971.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少338.02万元，降低25.81%。主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约。二是公务车辆改革，车辆运行经费下降。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额953.24万元，其中：政府采购货物支出320万元、政府采购工程支出460万元、政府采购服务支出173.24万元。授予中小企业合同金额953.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆171辆，其中，一般公务用车171辆（用于用于机要通信、应急工作、公务活动）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门没有2015年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   湛江市机关事务管理局2016年部门决算表

附件：湛江市机关事务管理局2016年决算(2017-9-10)