2016年湛江市旅游局部门决算

2016年湛江市旅游局部门决算

目       录

第一部分   湛江市旅游局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市旅游局2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   湛江市旅游局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市旅游局概况

（一）部门主要职责

湛江市旅游局是主管旅游工作的职能部门。

主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并监督实施。

2、研究和推进旅游综合改革，引导休闲度假，协调实施国民旅游休闲计划，协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游和红色旅游工作。

3、制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发计划并组织实施，组织湛江旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作与交流事务。

4、组织开展旅游资源的普查和保护工作，拟定旅游产业发展规划、旅游资源开发规划，引导社会投资发展旅游产业、开发旅游产品，监测旅游经济运行，负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

    5、协调管理旅游服务质量和旅游市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等行业标准工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批和出入境旅游管理工作，指导旅游行业精神文明和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

    6、会同有关部门组织实施赴港澳台旅游政策，开展对港澳台旅游市场推广工作，承办赴港澳台旅游的有关事务和其他粤港澳台旅游合作交流事务。

    7、制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。

8、承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市旅游局2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括湛江市旅游局本级和下属湛江市旅游质量监督管理所、湛江市旅游发展促进中心2个单位。

第二部分   湛江市旅游局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

湛江市旅游局2016年度总收入2890.46万元，其中本年收入 2890.46万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2890.46万元，比上年决算数下降1449.68万元，下降33.41%。主要原因：严控支出规模，在省“五岛一湾”资金的补充下，所需财政拨款减少。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：上级补助没有收入

3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：事业收入为0

 4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：非盈利机构

 5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：非盈利机构

（二）年度支出总体情况

湛江市旅游局2016年度总支出 2829.62 万元，其中本年支出2829.62 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出 10 万元，主要用于招商引资，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

2.社会保障和就业支出 134.21 万元，主要支出项目有退休人员工资及福利支出，比上年决算数增加23.27 万元，增长2%，主要原因是退休人员人数增加。

3.医疗卫生与计划生育支出7.38万元，主要支出项目有行政单位医疗和公务员医疗补助，比上年决算数减少1.79 万元，减少20%，主要原因是医疗补助减少。

4.商业服务业等支出2646.17万元，主要支出项目有商业流动事务的行政运行、旅游业管理与服务支出的行政运行、一般行政管理事务、旅游宣传、其他旅游业管理与服务支出，比上年决算数减少1663.08万元，减少39%，主要原因是其他商品服务支出减少。

5.住房保障支出31.86万元，主要支出项目有住房改革支出和购房补贴，比上年决算数减少0.44万元，减少2%，主要原因是住房公积金减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市旅游局2016年度财政拨款收入合计2890.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2890.46万元，比年初预算数增加1820.26万元，增长170.09 %；主要原因是打造全域旅游、创建诚信旅游示范市，工作量增多；增加节日补贴及住房改革性补贴支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数0万元，增加0 %

（二）2016度财政拨款支出说明

湛江市旅游局2016年度财政拨款支出合计 2829.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2829.62万元，比年初预算数增加1759.42万元，增长164.41 %；主要原因是打造全域旅游、创建诚信旅游示范市，工作量增多；增加节日补贴及住房改革性补贴支出；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

分功能科目看，一般公共服务支出10万元，主要用于招商引资；社会保障和就业支出134.231万元，主要用于退休人员工资及福利支出。医疗卫生与计划生育支出7.38万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；商业服务业等支出2646.17万元，主要用于人员工资、租赁费、办公设备购置；住房保障支出31.86万元，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市旅游局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.55万元，完成预算 35.28万元的44 %。其中：因公出国（境）费支出决算为7.07万元，完成预算 10万元的70.7 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.28 万元，完成预算5.28 万元的100%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算20万元的16%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少23.25万元，下降59.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少8.7万元，下降55.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.87万元，下降52.65%；公务接待费支出决算减少8.68万元，下降73.07%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是跟随市委市政府和省旅游局的出访工作任务减少；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是单位公务车改革，减少公务公车；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严控接待支出标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.07万元，占45.47%；公务用车购置及运行维护费支出 5.28万元，占33.96%；公务接待费支出3.2万元，占20.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.07 万元。全年使用财政拨款安排湛江市旅游局机关及下属2个单位出国团组3个、累计7人次。开支内容包括：（1）参加旅游推介活动支出7.07  万元，主要用于参加美丽中国2016年内地旅游嘉年华活动、澳门国际旅游产业博览会、香港国际旅游展活动；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元。（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出5.28 万元，2016年湛江市旅游局机关及下属2个单位公务用车实际保有量为3辆，主要用于日常公务与旅游执法。

3.公务接待费支出3.2万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待3.2万元。2016年湛江市旅游局机关及下属2个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾0人次；发生国内接待40次，接待人数共320人次。主要包括茂名推介会接待、拍摄《世界多美丽》续集接待、中山来湛交流接待、省旅游调查接待、媒体宣传接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出40.18万元，比上年减少0.86万元，降低2.1%。主要原因是：邮寄费用支出和公务接待费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额422.53万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出350.68万元、政府采购服务支出68.62万元。授予中小企业合同金额350.68万元，占政府采购支出总额的83%，其中：授予小微企业合同金额71.85万元，占政府采购支出总额的17%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目2个，共涉及资金776.80万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“旅游专项资金竞争性分配”、“金沙湾和渔港公园海滨浴场维护费项目”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出776.80万元。从评价情况来看，2项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。竞争性分配资金用于全市旅游景区旅游公共服务设施和旅游厕所建设。提高景区旅游服务功能，旅游厕所建管水平和服务品质不断提高，游客满意度显著提升，成效明显。金沙湾和渔港公园海滨浴场维护费项目主要用于金沙湾和渔港公园海滨浴场人员经费及维护费，随着浴场配套设施设备的逐步完善和旅游氛围日渐提升，浴场已经成为市民休憩、游客游览的热门选择之一，更是我市一张亮丽的城市名片。

2．以部门为主体开展的项目绩效评价报告如下：

（1）旅游专项资金竞争性分配：2016年度财政预算市级旅游发展专项资金竞争性分配资金400万元(实际安排项目使用390万元)，用于全市旅游景区旅游公共服务设施、旅游厕所建设。安排森林公园120万元新建生态停车场，不但改善景区环境，方便游客，而且提升景区旅游质量档次，被评定为国家4A级旅游景区。安排吴川吉兆湾120万元建设吉兆湾观海长廊二期工程，成为游客观海休闲的好去处，既保护了海岸线，又改善旅游环境，受到游客欢迎。安排廉江市茗上茗茶文化旅游区等三个景区60万元（每个单位20万元）建设景区标识系统，现已经建设完成，全部按照旅游标识标准建设，为游客提供正确游览指引,获得满意的旅游体验，提高景区旅游服务功能。安排90万元改建6个景区旅游厕所（每个厕所改建15万元），已经完成5个旅游厕所建设，廉江市九洲江岛农家乐旅游厕所正在建设中。旅游厕所建设是一项民生工程，旅游厕所建设达到“数量充足、干净无味、管理有效、实用免费”的建设目标，旅游厕所建管水平和服务品质不断提高，过去“脏乱差”现象得到很大改善，游客满意度显著提升，成效明显。

（2）金沙湾和渔港公园海滨浴场维护费：项目社会化运作后，中标企业对浴场的日常养护及管理工作实行企业化管理及运作，浴场的环境保洁、秩序维护、安全保障、设施设备保持等方面取得了更有效的管理效果,浴场环境更加整洁和优美。随着浴场配套设施设备的逐步完善和旅游氛围日渐提升，浴场已经成为市民休憩、游客游览的热门选择之一，更是我市一张亮丽的城市名片。浴场已经成为珠三角、港澳地区、东北地区、西南地区来湛旅游的必到景点，也是各级领导视察的必选点；浴场是我市各大婚纱影楼的拍摄基地，同时也是多部影视作品的取景地；无论本地市民还是外地游客，都非常赞叹市区能有如此胜地，可以与香港的海湾景观相媲美。浴场管理社会化运作后，市旅游局以管理效果为主要抓手，在浴场管理效果良好的前提下，不主动介入企业管理，不过度干预企业运行，通过制定系列具体的考核制度和权责清单，充分释放了企业的活力及效率，降低了人员工资方面的支出和设施设备的损耗，与市旅游局接管前的支出水平相比较，社会化运作后整个浴场的支出经费节约近50万元/年。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分   湛江市旅游局2016年部门决算表

附件：2016年湛江市旅游局部门决算公开（表格部分）