2016年湛江市湖光岩风景区管理局
部门决算公开
目录
第一部分 湛江市湖光岩风景区管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 湛江市湖光岩风景区管理局2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湛江市湖光岩风景区管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年湛江市湖光岩风景区管理局部门决算
基本情况说明
第一部分 湛江市湖光岩风景区管理局概况
一、部门职责
管理局主要职能是负责湖光岩风景区的森林与地质资源保护、园林绿化与护理、景点开发、旅游接待、医疗保健、科普基地活动和有关配套设施建设等工作。
二、机构设置
2001年，湛江市政府为加大对湖光岩风景区的管理和保护力度，成立了湖光岩风景区管理局，撤销市干部疗养院和市湖光岩职工温泉疗养院的建制，两院人、财、物、债权债务、档案资料并入湖光岩风景区管理处统一管理。湖光岩风景区管理处更名为湖光岩风景区管理局，为市政府直属副处级事业单位。
2008年经省人事厅批准同意，湛江市湖光岩风景区管理局参照公务员法管理，2010年经省编办批准改定为正处级。现管理局内设办公室、园艺科、综合管理科、资源保护科、营销发展科5个科室（正科级），下设湛江市湖光岩风景区管理中心和湛江市玛珥湖医疗保健中心两个正科级公益二类事业单位、森林公园风景区管理处正科级公益一类事业单位。
市湖光岩风景区管理局事业编制20名，后勤服务人员编制2名。其中局长1名、党委书记1名、副局长3名、纪委书记1名，科长领导职数7名。目前，在编在岗人员15名。经费由市财政核拨。
市湖光岩风景区管理中心事业编制170名，其中主任1名、副主任4名，目前，在编在岗人员139名；玛珥湖医疗保健中心事业编制60名，其中主任1名、副主任3名，目前，在编在岗人员54名。经费由财政核补。
按照部门决算编制要求，纳入湛江市湖光岩风景区管理局2015年部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 湛江市湖光岩风景区管理局部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）、2016年度收入总体情况
2016年度总收入7104.89万元，其中本年收入7104.89万元，比去年同期收入的6063.27万元，增加了1041.62万元。增幅17.18%。主要是本年度财政调整人员经费核拨比例、新增人员以及项目补助资金比去年增加。
具体情况如下：
1、财政拨款收入7027.08万元，比上年决算增加964.18 万元，增长15.90%。主要原因是人员经费、事业单位绩效工资、日常维护经费及财政划拨森林公园环园绿道、回收土地补偿款、赤溪水库除险加固等民生工程资金。
2、其他收入77.81万元，比上年决算增加 77.45万元，增长215%。主要原因银行利息收入、景区被盗黄花梨评估后交易款及廉政基地建设经费等
（二）年度支出总体情况
2016年度总支出7121.82万元，其中本年支出7121.82万元。比去年同期支出的6065.44增加了1056.38万元，增幅17.42%。主要是新增人员、调资、雷琼世界地质公园中期再评估等项目费用增加等。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出 6361.77万元，2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出3477.51万元，其中：工资福利支出1781.35万元，对个人和家庭的补助583.12万元，商品和服务支出1113.04万元；项目支出决算3644.30万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
2016年度财政拨款收入合计7027.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6383.83万元，比年初预算数增加1761.19万元，增长38.09%；政府性基金预算财政拨款收入 643.25万元，比年初预算数252.23万元。主要原因是人员经费、事业单位绩效工资、日常维护经费及财政划拨森林公园环园绿道、回收土地补偿款、赤溪水库除险加固等民生工程资金。
（二）2016年度财政拨款支出说明
2016年度财政拨款支出合计 7121.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6361.77 万元；政府性基金预算财政拨款收入 760.05万元。主要原因是人员经费、事业单位绩效工资、日常维护经费及财政划拨森林公园环园绿道、回收土地补偿款、赤溪水库除险加固等民生工程资金。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.09 万元，完成预算70.64万元的75.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.53万元，完成预算 42.64万元的 3.59%；公务接待费支出决算为 51.56 万元。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是据工作需要，经报请批准，主要体现在以下方面：⑴申报湖光岩风景区全国服务标准化景区；（2）规划编制公司编制景区总体规划及申报审批；（3）为顺利通过联合国教科文组织专家对雷琼世界地质公园再评估，地质专家组偕同湛江以及海口园区进行整改工作，调整公园边界并多次踩点检查；（4）湖光岩国家级风景名胜区立法工作；（5）迎接联合国教科文组织专家对雷琼世界地质公园中期再评估，为期三天，主要线路海口园区—徐闻—雷州—湖光岩园区；（6）国内关于风景名胜区、A级景区的检查工作；（7）地质科普教育活动；（8）国内地质公园相互交流学习等。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少8.8万元，下降14.22%。其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少22.07万元，下降93.51%；公务接待费支出决算增加19.26 万元，增长59.63%。公务接待费费支出增加的主要原因是据工作需要，经报请批准，主要体现在以下方面：⑴申报湖光岩风景区全国服务标准化景区；（2）规划编制公司编制景区总体规划及申报审批；（3）为顺利通过联合国教科文组织专家对雷琼世界地质公园再评估，地质专家组偕同湛江以及海口园区进行整改工作，调整公园边界并多次踩点检查；（4）湖光岩国家级风景名胜区立法工作；（5）迎接联合国教科文组织专家对雷琼世界地质公园中期再评估，为期三天，主要线路海口园区—徐闻—雷州—湖光岩园区；（6）国内关于风景名胜区、A级景区的检查工作；（7）地质科普教育活动；（8）国内地质公园相互交流学习等。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出 1.53万元，占2.88%；公务接待费支出 51.56万元，占 97.12%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出1.53 万元，其中：公务用车运行及维护支出1.53万元，2016年局机关及下属2个单位公务用车保有量为 1 辆，用于景区工作用车及维修费，减少主要原因是公车改革后，单位公务车只保有1辆，另外也加强了对公务用车的管理和规范公务车的使用。
2、公务接待费支出51.56万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待51.56万元。2016年，发生国内接待 316次，接待人数共4850 人。主要包括上级单位检查、世界地质公园在评估整改工作及相关单位交流工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本单位运行经费支出1113.04万元，比去年同期947.35万元增加165.69万元。主要原因是本年度因车改增加了职工公务交通费支出、缴税金额增加等。
（二）政府采购支出情况说明
2016年度本单位政府采购支出总额512.03万元。其中政府采购货物支出135.50万元、政府采购工程支出185.63万元、政府采购服务支出190.90万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有在用车辆 1 辆，其中，一般机关公务用车1辆，待政府处理0辆、事业单位编制公务用车1辆，其他用车3辆。其他主要用车是景区内工作车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。主要针对一般公共预算的工程项目支出开展绩效自评。一级项目共有七个，共涉及资金740.32万元，自评覆盖率达到100%。
我单位组织对整治工程、2015年地质遗迹保护经费项目、台风修复、世界地质公园中期评估经费、森林公园除险加固、森林公园基础设施及森林公园赤溪水库工程等七个项目进行绩效评价涉及一般公共预算支出740.32万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 湛江市湖光岩风景区管理局2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
附件：2016年湛江市湖光岩风景区管理局决算公开模板（表格部分）