2015年湛江市土地储备管理中心部门决算
目 录
第一部分 湛江市土地储备管理中心概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 湛江市土地储备管理中心2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湛江市土地储备管理中心2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湛江市土地储备管理中心概况
（一）部门主要职责
湛江市土地储备管理中心成立于2002年底，属依公管理的副处级事业单位，内设四个职能科室（办公室、资金科、储备科、经营科）。主要职能是：制订我市回收、收购、置换、征用、储备和供给土地的详细规划和计划，并按规划分步组织实施；负责征用土地，收回闲置、未开发利用的国有土地，回收违法用地和其他需要储备的国有土地；负责对征用和收回的土地进行统一储备管理，合理调配土地资源；负责供地前的土地开发、整理等各项具体工作，规范二级土地市场；负责筹集资金统一支付征地费和回收土地使用权的土地补偿费；负责市辖区内征地拆迁的事务性工作；完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我中心2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括中心本级单位1个。本部门没有下属单位。
2015年12月31日止，共有财政供养人员24人，其中在职人员13人、离退休1人、工勤人员3人及政府雇员7人。
第二部分 湛江市土地储备管理中心2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
2015年年度总收入5962.84万元，其中本年收入5962.84万元。财政拨款收入5962.84万元，比上年决算数减少108173.72万元，下降94.76 %。主要原因是基于土地收储工作的实际情况，本年度需支付的土地补偿款较少，需要资金相应减少。
（二）年度支出总体情况
2015年年度总支出5962.84万元，其中本年支出5962.84万元。具体情况如下：
1.教育（类）支出4976.73万元，主要用于教育类用地的土地补偿，比上年决算数增加4976.73万元，增长100%，主要原因是上年度无涉及教育类的土地补偿款。
2.社会保障和就业（类）支出5.81万元，主要支出项目有退休人员工资及福利支出，比上年决算数增加0.76万元，增长15.05%，主要原因是退休人员工资福利增加。
3.医疗卫生和计划生育（类）支出3.91万元，主要支出项目有行政单位医疗和公务员医疗补助，比上年决算数减少0.45万元，下降10.32%，主要原因是医疗补助减少。
4.城乡社区（类）支出611.96万元，主要支出项目有支付破产或改制企业职工安置费及土地出让业务支出，比上年决算数减少113305.88万元，下降99.46%，主要原因是基于土地收储工作的实际情况，本年度需支付的土地补偿款较少，需要资金相应减少。
5.国土海洋气象等（类）支出349.3万元，主要支出项目有人员经费、日常公用经费、借调人员经费、租赁费用及土地收储业务经费，比上年决算数增加157.96万元，增长82.55%，主要原因是2014年土地收储业务经费在政府性基金中安排，不在此类中安排。
6.住房保障（类）支出15.13万元，主要支出项目有在职人员住房公积金及购房补贴，比上年决算数减少2.84万元，下降15.8%，主要原因是住房公积金支出数减少。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
2015年度财政拨款收入合计5962.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5350.88元，比年初预算数增加5045.02万元，增长1649%，主要原因是部门年初预算只做人员经费及日常公用经费，土地收储及出让费用预算不在部门预算中体现；政府性基金预算财政拨款收入611.96万元，比年初预算数增加411.96万元，增长206%，主要原因是政府性基金年初预算只安排200万元的土地收储业务经费，其他的土地收储及出让专项费用支出（如征拆补偿费等）没有纳入年初部门预算。
（二）2015年度财政拨款支出说明
2015年度财政拨款支出合计5962.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5350.88万元，比年初预算数增加5045.02万元，增长1649%，主要原因是部门年初预算只做人员经费及日常公用经费，土地收储费用预算不在部门预算中体现；政府性基金预算财政拨款支出611.96万元，比年初预算数增加411.96万元，增长206%，主要原因是政府性基金年初预算只安排200万元的土地收储业务经费，其他的土地出让业务支出没有纳入年初部门预算。
分功能科目看，教育（类）其他教育（款）4976.73万元，主要用于支付教育用地的土地补偿款；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）5.81 万元，主要用于退休人员工资及福利支出；医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）3.91万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）611.96万元，主要用于支付破产或改制企业职工安置费及土地出让业务支出；国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）349.3万元，主要用于人员经费、日常公用经费、借调人员经费、租赁费用及土地收储业务经费；住房保障（类）住房改革（款）15.13万元，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成预算4.75万元的95.37%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元，完成预算4.4万元的100%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.35万元的37.14%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.22万元，下降4.6%。其中：公务接待费支出决算减少0.22万元，下降62.86%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，占97.13%；公务接待费支出0.13万元，占2.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出4.4万元，2015年本中心机关公务用车保有量为2辆，主要用于巡视土地、应急工作。
3.公务接待费支出0.13万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本中心共发生国内接待2次，接待人数共10人，主要包括和相关单位交流土地收储工作方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出22.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加7.82万元，增长52.38%。主要原因是：物价上涨，日常办公经费及差旅费较上年增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额16.6933万元，其中：政府采购货物支出11.6933万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额6.94万元，占政府采购支出总额的41.57%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的11.62%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于巡视土地、应急工作）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我中心没有涉及绩效评价的重点项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 湛江市土地储备管理中心2015年部门决算表
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：2015决算