2015年湛江市广播电视台部门决算

2015年湛江市广播电视台部门决算

目       录

第一部分   湛江市广播电视台概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市广播电视台2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   湛江市广播电视台2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市广播电视台概况

（一）部门主要职责

湛江市广播电视台按照建设粤西及北部湾区域性大台的发展目标，紧紧围绕市委、市政府的工作大局，做好宣传，发展事业，壮大产业，是粤西地区功能较为齐全的传媒基地，由湛江人民广播电台（建于1961年）和湛江市电视台（建于1983年）组成，于2004年4月挂牌成立。

（二）机构设置

湛江市广播电视台内设：办公室、总编室、人事科、财务科、技术管理科、经营管理科、保卫科、纪检监察室、离退休人员管理科、广播新闻部、广播一套节目编辑部、广播二套节目编辑部、广播社教专题部、广播制作播出部、广播发射台、电视新闻部、电视社教部、电视文体部、电视大型节目部、电视制作部、电视播出部、电视发射台、微波站。

第二部分   湛江市广播电视台2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市广播电视台2015年度总收入 7396.24万元，其中本年收入 7396.24万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 7338.07万元，比上年决算数增加1148.36万元，增加15.65 %。主要原因：本年收到财政局返还上两年省网络分红款，及设备购置经费增加。

2．上级补助收入13 万元，比上年决算数减少25万元，增长192.3 %。主要原因：合办节目栏目制作费减少。

3．事业收入 43.53万元，比上年决算数减少15.76万元，减少36.2%。主要原因：广告抵偿收入减少。

 4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：本部门属事业单位，所有广告收入属非税收入均上缴财政，不存在经营收入。

5．其他收入 1.64万元，比上年决算数增加0.36 万元，增加21.95 %。主要原因：收入增加，利息也相应增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市广播电视台2015年度总支出 7435.57 万元，其中本年支出  7435.57万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 71 万元，主要用于市政府门户网站信息传输费、栏目制作成本及设备维修维护，走基层等栏目方面的支出，比上年决算数增加71 万元，增加100%，主要原因是本年度增加市政府门户网站在线访谈栏目及其他宣传事务支出。

2.教育（类）支出  0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市广播电视台2015年度财政拨款收入合计 7338.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7338.07万元，比年初预算数增加1134.03万元，增加15.45%；主要原因是本年收到财政局返还上两年省网络分红款，及设备购置经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0；主要原因是无此项收入.

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市广播电视台2015年度财政拨款支出合计7435.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7435.57 万元，比年初预算数增加1231.53万元，增加16.56%；主要原因是设备购置费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0元，比年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%；主要原因是无此项支出　

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元；一般公共服务（类）政协事务（款） 0元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市广播电视台2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 135.95万元，完成预算260 万元的52.29 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 90.39万元，完成预算160 万元的56.49 %；公务接待费支出决算为 45.56 万元，完成预算 100万元的45.56 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少81.16万元，下降59.7 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少22.45 万元，下降24.84 %；公务接待费支出决算减少58.71万元，下降128.86%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 90.39万元，占66.49 %；公务接待费支出45.56万元，占33.51 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  90.39 万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数  0辆；公务用车运行及维护支出  90.39万元，公务用车保有量为24辆，主要用于记者采访及其他公务。

3.公务接待费支出 45.56 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作，业务部门接待客户等方面的接待。2015年台及业务部门共发生国内接待456次，接待人数共5700人次。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作，业务部门接待客户等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出1106.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少242.06万元，降低21.87%。主要原因是：节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额632.39万元，其中：政府采购货物支出625.94万元、政府采购工程支出6.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额632.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额632.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，一般公务用车24辆（用于记者采访，机要通信、应急工作）、其他用车3辆，其他用车主要是广播电视直播转播车

单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金130万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“经费补助”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出130万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。组织对一个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出130万元。从评价情况来看，“经费补助”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我台由于加大了节目的投入，精品创作继续取得了很好的成绩，在2015全省广播电视新闻奖评选活动中继续在全省保持在先进行列，获得广东省广播电视节目奖二等奖两个，三等奖十个，扩大了影响力。

2．部门决算中项目绩效自评结果　无

3．重点项目绩效评价报告　无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告　无

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   湛江市广播电视台2015年部门决算表

附件：2015年决算公开