2016年湛江市公路管理局部门决算

2016年湛江市公路管理局部门决算

目       录

第一部分   湛江市公路管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市公路管理局2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   湛江市公路管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市公路管理局概况

（一）部门主要职责

湛江市公路管理局是主管国省道公路建设养护工作的职能部门。主要职责：1.贯彻执行国家和省市有关公路管理工作的方针政策和法律法规，按照国家和省、市交通主管部门的有关规定，制订具体的公路行业管理制度并组织实施。

2.参与拟定全市公路发展规划；组织实施经国家和省批准的国道、省道建设计划。

 3.按照分级分类管理的规定，负责公路建设、改造项目的审核工作；参与所管养公路建设、改造项目的竣工验收；承担国道、省道干线公路及其附属设施的建设、路政管理等工作，具体组织实施国道、省道建设、改造、养护、管理。

     4．负责非经营性收费公路管理；负责全市收费公路（桥梁）及收费站（点）设置、调整、撤销的审核和上报工作；对全市公路收费站（点）实施行业管理。

     5.负责全市通行费年票征管工作。

     6.负责国、省道安全生产的监督管理；承担所管养公路交通战备、应急抢救工作。

7.负责全市公路科技项目成果评审及推广应用工作，促进公路行业科技进步。

 8.指导公路行业精神文明建设；组织实施创建文明样板路工作。

9．承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市公路管理局2016年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位1. 湛江市公路管理局直属分局、2. 湛江市公路管理局遂溪分局、3. 湛江市公路管理局廉江分局、4. 湛江市公路管理局吴川分局、5. 湛江市公路管理局雷州分局、6. 湛江市公路管理局徐闻分局、7. 湛江公路技校、8. 湛江市公路管理局湛江渡口所、9. 湛江市公路工程质量监测站。

第二部分   湛江市公路管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模情况如下。由于我局2016年才纳入部门决算报表编制单位，所以没有办法对各类收支情况进行增减说明。

（一）年度收入总体情况

湛江市公路管理局2016年度总收入28473.42万元，其中本年收入28473.42万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入24790.46万元。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入1132.74万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入2550.22万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市公路管理局2016年度总支出28330.67万元，其中本年支出28330.67万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出474.9万元，主要用于发放离退休人员离退休费。

2. 城乡社区支出5261.43万元，主要用于公路路面大修改造项目和危桥改造工程支出。

3. 交通运输支出21568.77万元，主要用于人员经费开支15770.96万元，公用经费开支1945.11万元，日常国省道养护3852.7万元。

4. 债务付息支出1025.57万元，主要用于支付南粤银行贷款利息款。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市公路管理局2016年度财政拨款收入合计24790.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18551.09万元，比年初预算数增加2826.82万元，增长17.97%；主要原因是市财政部门加大对公路养护配套资金的投入；政府性基金预算财政拨款收入6239.37万元，比年初预算数减少7574.25万元，下降54.83%；主要原因是财政部门多渠道筹集资金没法落实。

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市公路管理局2016年度财政拨款支出合计24647.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18439.08万元，比年初预算数增加2072.32万元，增长12.66 %；主要原因是增加了公路养护费；政府性基金预算财政拨款支出6208.63万元，比年初预算数减少7604.99万元，下降55.05 %；主要原因是原计划用于还贷的财政部门多渠道筹集资金没法落实。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）466.9 万元，主要用于市局机关财政统发离退休人员离退休费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）8万元，主要用于湛江渡口所离休人员离休费；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）132.43 万元，主要用于疏港公路绿化完善工程款；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）5000 万元，主要用于国省道路面灌缝、绿化、养护以及危桥改造工程；城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）129 万元，主要用于疏港公路养护；交通运输支出（类）公路水路运输（款）16524.75万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）1307万元，主要用于325线黄坡桥维修工程款；交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）54.06万元，主要用于补充渡口人员经费和日常公用经费支出；债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）1025.57万元，主要用于支付银行贷款利息。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市公路管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为90.65万元，完成预算149.7万元的60.55 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为75.07万元，完成预算87.2万元的86.09 %；公务接待费支出决算为15.59万元，完成预算62.5万元的24.94%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75.07万元，占82.81%；公务接待费支出15.59万元，占17.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出75.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出75.07万元，2015年局机关及下属9个单位公务用车保有量为35辆，其中一般公务用车25辆、路政执法用车10辆，主要用于一般公务用车和道路路面检查以及路政巡查执法用车支出。

3.公务接待费支出15.59万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属9个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待246次，接待人数共2084人。主要包括接待上级单位检查指导工作和相关单位交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出581.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1151.51万元，其中：政府采购货物支出184.44万元、政府采购工程支出966.26万元、政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额1151.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.25万元，占政府采购支出总额的16.08%%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆352辆，其中，一般公务用车25辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车317辆，其他用车主要是公路养护用车包括道路清扫车，皮卡车等；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评2个项目，共涉及资金5000万元，自评覆盖率达到100%。

组织对国省道、危桥改造等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金5000万元。从评价情况来看，国省道公路建设项目和桥梁改造项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过实施改建工程，道路坏烂、等级低问题得到了进一步解决，消除了路难行及道路安全隐患，提高了道路通行安全标准通行能力、行车速度和舒适性，确保了工程安全运行，增加了农民就业，改善民生，群众满意度高，取得了较为显著的经济、社会效益，资金使用效益绩效高。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了国省道公路建设及桥梁改造项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，国省道公路建设项目自评得分为93.57分，桥梁改造项目自评得分为90.02分。发现的主要问题及原因：路面大修工程每个项目的规模、设计标准、开工时间、计划工期执行计划性不强。下一步改进措施：提高大修整治方案的合理性，增强检测结果与修复方案的对应性，提高项目管理水平提高工作效率，精简审批程序，加强资金监管。

国省道公路建设项目自评表

              桥梁改造项目自评表

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、公路养护：是指对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湛江市公路管理局2016年部门决算表（详见附件）

附件：湛江市公路管理局2016年部门决算公开表